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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 339.00 | 112.00 | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 377.00 | 334 471.00 | 46 906.00 | 381 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 883.00 | 336 285.00 | 49 597.00 | 385 883.00 |
BT Marchandises | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 169.00 | 320.00 | 181 849.00 | 182 169.00 |
BZ Autres créances | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CF Disponibilités | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 019.00 | 320.00 | 258 699.00 | 259 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 902.00 | 336 605.00 | 308 296.00 | 644 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DG Autres réserves | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
DH Report à nouveau | -18 557.00 | -15 577.00 | | -18 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | -2 979.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 73 455.00 | 71 606.00 | | 73 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 060.00 | 78 802.00 | | 39 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 997.00 | 45 021.00 | | 53 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 670.00 | 67 163.00 | | 55 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 112.00 | 90 931.00 | | 86 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 841.00 | 281 918.00 | | 234 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 296.00 | 353 524.00 | | 308 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 425.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 412.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 412.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 5 588.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 032.00 | 735 737.00 | | 624 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 183.00 | 738 717.00 | | 622 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849.00 | -2 979.00 | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 431.00 | | 1 453.00 | 384 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 853.00 | | | 381 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 860.00 | 37 426.00 | | 298 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 860.00 | 36 086.00 | | 298 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 181 786.00 | 181 786.00 | | 181 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 061.00 | 22 811.00 | 16 250.00 | 39 061.00 |
VI Groupe et associés | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VP Divers | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 523.00 | 224 445.00 | 78.00 | 224 523.00 |
VW T.V.A. | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 842.00 | 218 592.00 | 16 250.00 | 234 842.00 |