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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 64.00 | 176.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 122.00 | 57 000.00 | 50 122.00 | 107 122.00 |
040 Immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 905.00 | 57 064.00 | 50 841.00 | 107 905.00 |
060 Stock marchandises | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 760.00 | 20 805.00 | 272 956.00 | 293 760.00 |
072 Créances – Autres | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
084 Disponibilités | 329 701.00 | | 329 701.00 | 329 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 816 504.00 | 20 805.00 | 795 699.00 | 816 504.00 |
110 Total général Actif | 924 409.00 | 77 869.00 | 846 540.00 | 924 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 560 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 998 243.00 | | | 998 243.00 |
230 Autres produits | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 011 852.00 | | | 1 011 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 400.00 | | | 615 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 131.00 | | | -8 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
252 Charges sociales | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 977 688.00 | | | 977 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
280 Produits financiers | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240.00 | | | 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 582.00 | | | 582.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 280.00 | | | 195 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |