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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 944.00 | 54 905.00 | 100 039.00 | 154 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 840.00 | 15 734.00 | 10 106.00 | 25 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 524.00 | 70 879.00 | 110 645.00 | 181 524.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 754.00 | 6 384.00 | 258 369.00 | 264 754.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 468.00 | | 246 468.00 | 246 468.00 |
CF Disponibilités | 559 870.00 | | 559 870.00 | 559 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 555.00 | 6 384.00 | 1 216 171.00 | 1 222 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 079.00 | 77 263.00 | 1 326 816.00 | 1 404 079.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 696 184.00 | 696 184.00 | | 696 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 992.00 | 145 107.00 | | 67 992.00 |
DL TOTAL (I) | 772 976.00 | 850 090.00 | | 772 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 431.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 430.00 | 79 332.00 | | 95 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 912.00 | 214 284.00 | | 212 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 535.00 | 80 499.00 | | 83 535.00 |
EA Autres dettes | 161 573.00 | 8 930.00 | | 161 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 840.00 | 383 477.00 | | 553 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 816.00 | 1 233 568.00 | | 1 326 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 840.00 | 383 477.00 | | 553 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 431.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 312.00 | 59 036.00 | 6 824.00 | 129 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 272.00 | | 1 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 529.00 | 59 036.00 | 6 781.00 | 128 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 43.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 547.00 | 13 897.00 | 2 565.00 | 59 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 307.00 | 13 897.00 | 2 565.00 | 59 307.00 |