| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
AP Constructions | 50 749.00 | 42 722.00 | 8 027.00 | 50 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 518.00 | 70 460.00 | 7 057.00 | 77 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 367.00 | 123 943.00 | 141 424.00 | 265 367.00 |
BT Marchandises | 204 806.00 | 5 070.00 | 199 735.00 | 204 806.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 727.00 | 5 070.00 | 275 656.00 | 280 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 095.00 | 129 013.00 | 417 081.00 | 546 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DL TOTAL (I) | 94 394.00 | | | 94 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 687.00 | | | 322 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 081.00 | | | 417 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 762.00 | | | 273 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 133.00 | | 552 133.00 | 552 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 133.00 | | 552 133.00 | 552 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 078.00 | | | 557 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 616.00 | | | 523 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 367.00 | | | 265 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 082.00 | 7 860.00 | | 116 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 052.00 | 7 860.00 | | 111 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 978.00 | 5 070.00 | 2 978.00 | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | 5 070.00 | 2 978.00 | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | 5 070.00 | 2 978.00 | 2 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 070.00 | 2 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 904.00 | 29 114.00 | 44 789.00 | 73 904.00 |
VI Groupe et associés | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694.00 | 4 634.00 | 60.00 | 4 694.00 |
VW T.V.A. | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 551.00 | 273 762.00 | 44 789.00 | 318 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
ST Autres comptes | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
ZE Dividendes | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 524.00 | | | 76 524.00 |