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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
AP Constructions | 50 749.00 | 46 442.00 | 4 307.00 | 50 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 518.00 | 73 373.00 | 4 144.00 | 77 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 367.00 | 130 576.00 | 134 791.00 | 265 367.00 |
BT Marchandises | 189 520.00 | 5 945.00 | 183 574.00 | 189 520.00 |
BZ Autres créances | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CF Disponibilités | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 523.00 | 5 945.00 | 259 577.00 | 265 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 890.00 | 136 521.00 | 394 368.00 | 530 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DL TOTAL (I) | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 544.00 | | | 131 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 199.00 | | | 276 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 368.00 | | | 394 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 261.00 | | 508 261.00 | 508 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 261.00 | | 508 261.00 | 508 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 338.00 | | | 513 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 043.00 | | | 477 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 367.00 | | | 265 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 943.00 | 6 633.00 | | 123 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 913.00 | 6 633.00 | | 118 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 070.00 | 5 945.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | 5 945.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | 5 945.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 945.00 | 5 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 355.00 | 24 245.00 | 35 110.00 | 59 355.00 |
VI Groupe et associés | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444.00 | 8 384.00 | 60.00 | 8 444.00 |
VW T.V.A. | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 675.00 | 238 564.00 | 35 110.00 | 273 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
ST Autres comptes | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
ZE Dividendes | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 970.00 | | | 72 970.00 |