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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 460.00 | | 201 460.00 | 201 460.00 |
AP Constructions | 1 875 418.00 | 293 532.00 | 1 581 886.00 | 1 875 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 847.00 | 102 214.00 | 61 633.00 | 163 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 981.00 | 395 746.00 | 1 845 235.00 | 2 240 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 586.00 | 395 746.00 | 1 851 840.00 | 2 247 586.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | -2 861.00 | -2 861.00 | | -2 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 524.00 | 1 377 028.00 | | 1 310 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 093.00 | 531 198.00 | | 532 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 1 399.00 | | 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | 1 426.00 | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 452.00 | 1 911 148.00 | | 1 846 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 840.00 | 1 916 536.00 | | 1 851 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 531.00 | 600 624.00 | | 596 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 85.00 | | 83.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 047.00 | | 166 047.00 | 166 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 047.00 | | 166 047.00 | 166 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 8 869.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 8 869.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -8 869.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 272.00 | 166 503.00 | | 166 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 272.00 | 166 503.00 | | 166 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 3 491.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 393.00 | | 3 588.00 | 2 237 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 137.00 | | 3 588.00 | 2 237 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 498.00 | 65 248.00 | | 330 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 498.00 | 65 248.00 | | 330 498.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 524.00 | 60 603.00 | 285 295.00 | 1 310 524.00 |
VI Groupe et associés | 522 093.00 | 522 093.00 | | 522 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803.00 | 4 547.00 | 256.00 | 4 803.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 452.00 | 596 531.00 | 285 295.00 | 1 846 452.00 |