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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 460.00 | | 201 460.00 | 201 460.00 |
AP Constructions | 1 875 418.00 | 527 959.00 | 1 347 459.00 | 1 875 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 628.00 | 147 150.00 | 1 478.00 | 148 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 762.00 | 675 109.00 | 1 550 653.00 | 2 225 762.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 134.00 | 675 109.00 | 1 631 025.00 | 2 306 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DH Report à nouveau | -23 763.00 | -30 963.00 | | -23 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 626.00 | 7 200.00 | | 21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 742.00 | -14 883.00 | | 6 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 148.00 | 710 279.00 | | 668 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 509.00 | 943 509.00 | | 943 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 8 902.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249.00 | 877.00 | | 6 249.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 305.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 283.00 | 1 663 871.00 | | 1 624 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 025.00 | 1 648 988.00 | | 1 631 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 683.00 | 990 043.00 | | 996 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 426.00 | 106 226.00 | | 105 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 800.00 | 99 025.00 | | 83 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 626.00 | 7 200.00 | | 21 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 762.00 | | | 2 225 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 506.00 | | | 2 225 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 641.00 | 47 468.00 | | 627 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 641.00 | 47 468.00 | | 627 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 774.00 | 944 774.00 | | 944 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 148.00 | 40 548.00 | 177 719.00 | 668 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177.00 | 1 921.00 | 256.00 | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 283.00 | 996 683.00 | 177 719.00 | 1 624 283.00 |