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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 165 082.00 | 54 021.00 | 111 061.00 | 165 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 116.00 | 456 003.00 | 225 113.00 | 681 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 481.00 | 368 933.00 | 213 547.00 | 582 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 056.00 | 880 758.00 | 552 298.00 | 1 433 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 594.00 | 12 275.00 | 513 319.00 | 525 594.00 |
BZ Autres créances | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 024.00 | | 298 024.00 | 298 024.00 |
CF Disponibilités | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 288.00 | 12 275.00 | 1 165 012.00 | 1 177 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 281.00 | 893 033.00 | 1 752 248.00 | 2 645 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 635.00 | 27 951.00 | | 25 635.00 |
222 Production stockée | 102 308.00 | 16 757.00 | | 102 308.00 |
224 Production immobilisée | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
230 Autres produits | 22 194.00 | 17 030.00 | | 22 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 261 948.00 | 2 586 900.00 | | 2 261 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 639 205.00 | 658 141.00 | | 639 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 291.00 | -3 500.00 | | -19 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 349.00 | 13 953.00 | | 12 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 625.00 | 338 995.00 | | 350 625.00 |
252 Charges sociales | 214 184.00 | 194 247.00 | | 214 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165 526.00 | 151 177.00 | | 165 526.00 |
262 Autres charges | 30 798.00 | 13 770.00 | | 30 798.00 |
280 Produits financiers | 12 144.00 | 9 435.00 | | 12 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 493.00 | 62 874.00 | | 5 493.00 |
294 Charges financières | 5 065.00 | 5 396.00 | | 5 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 725.00 | 98 670.00 | | 3 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 760.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 877.00 | 35 309.00 | | -51 877.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 426 930.00 | 391 621.00 | | 426 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 877.00 | 35 309.00 | | -51 877.00 |
DL TOTAL (I) | 925 053.00 | 976 930.00 | | 925 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 044.00 | 207 626.00 | | 302 044.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 1 080.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 195.00 | 793 110.00 | | 827 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 248.00 | 1 770 040.00 | | 1 752 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 266.00 | 165 526.00 | 18 033.00 | 733 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 195.00 | 653 779.00 | 173 416.00 | 827 195.00 |