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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 174 829.00 | 104 265.00 | 70 564.00 | 174 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 640.00 | 528 793.00 | 147 847.00 | 676 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 922.00 | 601 043.00 | 217 879.00 | 818 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 268.00 | 1 235 901.00 | 438 367.00 | 1 674 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 819.00 | | 835 819.00 | 835 819.00 |
BZ Autres créances | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
CF Disponibilités | 315 153.00 | | 315 153.00 | 315 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 914.00 | | 122 914.00 | 122 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 960.00 | | 1 520 960.00 | 1 520 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 228.00 | 1 235 901.00 | 1 959 327.00 | 3 195 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 378 588.00 | 403 210.00 | | 378 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 323.00 | 15 378.00 | | 152 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 911.00 | 968 588.00 | | 1 080 911.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 251 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 362.00 | | | 149 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 23 446.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 392.00 | 495 477.00 | | 484 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 370.00 | 240 723.00 | | 195 370.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 9 536.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 416.00 | 1 020 385.00 | | 878 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 327.00 | 1 988 973.00 | | 1 959 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 397.00 | 168 223.00 | 114 719.00 | 1 182 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 597.00 | 168 223.00 | 114 719.00 | 1 180 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 392.00 | 484 392.00 | | 484 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 362.00 | 75 462.00 | 73 900.00 | 149 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 370.00 | 195 370.00 | | 195 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 325.00 | 1 083 325.00 | | 1 083 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 416.00 | 804 516.00 | 73 900.00 | 878 416.00 |