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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 228.00 | 570 414.00 | 642 814.00 | 1 213 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 875.00 | 625 524.00 | 644 351.00 | 1 269 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BP En cours de production de services | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 368.00 | 6 157.00 | 385 211.00 | 391 368.00 |
BZ Autres créances | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 353.00 | 6 157.00 | 497 196.00 | 503 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 228.00 | 631 680.00 | 1 141 547.00 | 1 773 228.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 205.00 | | | -40 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
DL TOTAL (I) | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 638.00 | | | 356 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 925.00 | | | 561 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
EA Autres dettes | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 529.00 | | | 1 028 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 547.00 | | | 1 141 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 648.00 | | | 836 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 925.00 | 561 925.00 | | 561 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 379.00 | 460 379.00 | | 460 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 529.00 | 836 648.00 | 180 219.00 | 1 028 529.00 |