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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 695.00 | 1 210 495.00 | 630 200.00 | 1 840 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 197.00 | 65 505.00 | 692.00 | 66 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 437.00 | 1 278 050.00 | 633 387.00 | 1 911 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BT Marchandises | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 756.00 | | 231 756.00 | 231 756.00 |
BZ Autres créances | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
CF Disponibilités | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 837.00 | 1 278 050.00 | 1 007 787.00 | 2 285 837.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 394.00 | | | -38 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 623.00 | | | -96 623.00 |
DK Provisions réglementées | 359.00 | | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | -123 658.00 | | | -123 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 848.00 | | | 691 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 873.00 | | | 257 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
EA Autres dettes | 146 904.00 | | | 146 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 445.00 | | | 1 131 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 787.00 | | | 1 007 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 853.00 | | | 670 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 272.00 | | 279 230.00 | 1 702 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 065.00 | 1 911 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 065.00 | 1 906 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 727.00 | | 279 230.00 | 1 697 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 745.00 | 181 102.00 | 65 797.00 | 1 162 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 695.00 | 181 102.00 | 65 797.00 | 1 160 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 873.00 | 257 873.00 | | 257 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 725.00 | 181 725.00 | | 181 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 848.00 | 231 256.00 | 365 135.00 | 691 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 538.00 | 301 538.00 | | 301 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 121.00 | 345 121.00 | | 345 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 445.00 | 670 853.00 | 365 135.00 | 1 131 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |