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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 282.00 | 208 282.00 | | 208 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 9 439.00 | 836.00 | 10 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 785.00 | 217 721.00 | 4 064.00 | 221 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 050.00 | 83 250.00 | 266 800.00 | 350 050.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 257.00 | 83 250.00 | 272 007.00 | 355 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 042.00 | 300 971.00 | 276 071.00 | 577 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -664 726.00 | -645 377.00 | | -664 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 202.00 | -19 349.00 | | -8 202.00 |
DL TOTAL (I) | -666 328.00 | -658 123.00 | | -666 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 644.00 | 209 644.00 | | 209 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 644.00 | 209 644.00 | | 209 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 968.00 | | 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 709.00 | 60 258.00 | | 57 709.00 |
EA Autres dettes | 674 723.00 | 679 150.00 | | 674 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 754.00 | 740 377.00 | | 732 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 071.00 | 291 895.00 | | 276 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 772.00 | 10 016.00 | | 13 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 974.00 | 29 365.00 | | 21 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 202.00 | -19 349.00 | | -5 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 785.00 | | | 221 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 282.00 | | | 208 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 538.00 | 183.00 | | 217 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 282.00 | | | 208 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 183.00 | | 9 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 644.00 | | | 209 644.00 |
6T Sur comptes clients | 97 022.00 | | 13 772.00 | 97 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 022.00 | | 13 772.00 | 97 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 668.00 | | 13 772.00 | 306 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 250 483.00 | | | 250 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 674 723.00 | 674 723.00 | | 674 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 485.00 | 255 690.00 | 102 795.00 | 358 485.00 |
VW T.V.A. | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 754.00 | 732 754.00 | | 732 754.00 |