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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 1 421.00 | 409.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 830.00 | 1 421.00 | 409.00 | 1 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 461.00 | 69 478.00 | 109 983.00 | 179 461.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 993.00 | 69 478.00 | 112 516.00 | 181 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 824.00 | 70 899.00 | 112 924.00 | 183 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -686 085.00 | -672 928.00 | | -686 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 769.00 | -13 158.00 | | -22 769.00 |
DL TOTAL (I) | -702 254.00 | -679 485.00 | | -702 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 323.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
EA Autres dettes | 700 055.00 | 683 438.00 | | 700 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 606.00 | 713 171.00 | | 734 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 924.00 | 114 259.00 | | 112 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 713 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 139 434.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 769.00 | 152 592.00 | | 22 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 769.00 | -13 158.00 | | -22 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 228.00 | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 183.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 183.00 | | 1 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
6T Sur comptes clients | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 700 055.00 | 700 055.00 | | 700 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 435.00 | 98 340.00 | 83 096.00 | 181 435.00 |
VW T.V.A. | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 606.00 | 734 606.00 | | 734 606.00 |