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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
AN Terrains | 1 143 131.00 | 457 912.00 | 685 218.00 | 1 143 131.00 |
AP Constructions | 2 596 472.00 | 2 271 584.00 | 324 888.00 | 2 596 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614 203.00 | 5 058 844.00 | 1 555 359.00 | 6 614 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 580.00 | 329 601.00 | 35 978.00 | 365 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 566.00 | | 401 566.00 | 401 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 489 750.00 | 8 165 085.00 | 3 324 665.00 | 11 489 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 844.00 | 34 015.00 | 839 829.00 | 873 844.00 |
BN En cours de production de biens | 323 007.00 | 10 679.00 | 312 328.00 | 323 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 725.00 | | 187 725.00 | 187 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 239.00 | | 93 239.00 | 93 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 585.00 | 122 606.00 | 1 832 978.00 | 1 955 585.00 |
BZ Autres créances | 584 423.00 | | 584 423.00 | 584 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 425.00 | 167 301.00 | 3 857 124.00 | 4 024 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 514 176.00 | 8 332 386.00 | 7 181 789.00 | 15 514 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 614 665.00 | 6 614 665.00 | | 6 614 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 313 745.00 | 1 313 745.00 | | 1 313 745.00 |
DH Report à nouveau | -8 499 245.00 | -6 406 631.00 | | -8 499 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454 973.00 | -2 092 614.00 | | -2 454 973.00 |
DL TOTAL (I) | -2 956 366.00 | -501 393.00 | | -2 956 366.00 |
DP Provisions pour risques | 121 240.00 | 108 762.00 | | 121 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 460.00 | 157 221.00 | | 148 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 701.00 | 265 983.00 | | 269 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105 000.00 | 3 624 836.00 | | 7 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 742.00 | 1 582 585.00 | | 1 727 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 871.00 | 658 420.00 | | 806 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 126.00 | | |
EA Autres dettes | 189 585.00 | 115 465.00 | | 189 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 868 455.00 | 5 990 434.00 | | 9 868 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 789.00 | 5 755 025.00 | | 7 181 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 454.00 | 5 990 434.00 | | 2 763 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 456 946.00 | 411 959.00 | 11 868 906.00 | 11 456 946.00 |
FG Production vendue services | 295 045.00 | | 295 045.00 | 295 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 751 991.00 | 411 959.00 | 12 163 951.00 | 11 751 991.00 |
FM Production stockée | | | 8 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 137 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 477.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 318 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 208 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 526.00 | 58 317.00 | | 195 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 554.00 | -340.00 | | 171 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 312.00 | 188 897.00 | | 75 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 867.00 | 188 557.00 | | 246 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 867.00 | -187 946.00 | | -246 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 175 059.00 | 13 521 416.00 | | 13 175 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 630 032.00 | 15 614 031.00 | | 15 630 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454 973.00 | -2 092 614.00 | | -2 454 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 462 251.00 | | 980 891.00 | 11 462 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 195.00 | 321 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 256.00 | 770 136.00 | 11 489 750.00 | 183 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 47 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 256.00 | 50 640.00 | 11 120 954.00 | 183 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695 613.00 | | 659 238.00 | 10 695 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 195.00 | | 321 652.00 | 719 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 890 628.00 | 325 396.00 | 50 938.00 | 7 890 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 442.00 | | 300.00 | 47 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843 185.00 | 325 396.00 | 50 638.00 | 7 843 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 983.00 | 12 477.00 | 8 760.00 | 265 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 454.00 | 2 749.00 | 3 509.00 | 45 454.00 |
6T Sur comptes clients | 131 113.00 | 24 102.00 | 32 608.00 | 131 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 567.00 | 26 851.00 | 36 117.00 | 176 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 551.00 | 39 328.00 | 44 877.00 | 442 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 328.00 | 44 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 105 000.00 | | 7 105 000.00 | 7 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 742.00 | 1 727 742.00 | | 1 727 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 062.00 | 184 062.00 | | 184 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 642.00 | 420 642.00 | | 420 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 652.00 | 321 652.00 | | 321 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 111.00 | | | 1 798 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
VB T. V. A. | 202 339.00 | | | 202 339.00 |
VC Groupe et associés | 373 016.00 | | | 373 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VP Divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 262.00 | 2 868 262.00 | | 2 868 262.00 |
VW T.V.A. | 202 166.00 | 202 166.00 | | 202 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 868 454.00 | 2 763 454.00 | 7 105 000.00 | 9 868 454.00 |