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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
AP Constructions | 811 425.00 | 788 923.00 | 22 502.00 | 811 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 302.00 | 111 571.00 | 18 730.00 | 130 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 198.00 | | 171 198.00 | 171 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 190.00 | 900 494.00 | 253 695.00 | 1 154 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 841.00 | 103 209.00 | 1 435 631.00 | 1 538 841.00 |
BZ Autres créances | 1 653 009.00 | | 1 653 009.00 | 1 653 009.00 |
CF Disponibilités | 3 649 062.00 | | 3 649 062.00 | 3 649 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 105.00 | 204 935.00 | 6 741 169.00 | 6 946 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 295.00 | 1 105 430.00 | 6 994 865.00 | 8 100 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 614 665.00 | 6 614 665.00 | | 6 614 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 313 745.00 | 1 313 745.00 | | 1 313 745.00 |
DH Report à nouveau | -11 405 091.00 | -16 877 969.00 | | -11 405 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 246.00 | 5 472 878.00 | | -873 246.00 |
DL TOTAL (I) | -4 280 485.00 | -3 407 238.00 | | -4 280 485.00 |
DP Provisions pour risques | 122 780.00 | 151 047.00 | | 122 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 438.00 | 5 818 662.00 | | 380 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 218.00 | 5 969 709.00 | | 503 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 329 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 744.00 | 41 099.00 | | 57 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 039.00 | 2 665 007.00 | | 929 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 051.00 | 603 245.00 | | 449 051.00 |
EA Autres dettes | 9 336 295.00 | 339 822.00 | | 9 336 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 772 131.00 | 17 980 330.00 | | 10 772 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 865.00 | 20 542 800.00 | | 6 994 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 772 131.00 | 17 980 330.00 | | 10 772 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 072.00 | | 695 072.00 | 695 072.00 |
FD Production vendue biens | 4 644 341.00 | 33 133.00 | 4 677 474.00 | 4 644 341.00 |
FG Production vendue services | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 530 842.00 | 33 133.00 | 5 563 975.00 | 5 530 842.00 |
FM Production stockée | | | -615 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 796 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 680 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650 250.00 | 136 239.00 | | 4 650 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 339.00 | 10 066 070.00 | | 95 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 536.00 | 6 530 360.00 | | 632 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 987 931.00 | 127 095.00 | | 6 987 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 715 807.00 | 16 723 525.00 | | 7 715 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152 435.00 | 834 459.00 | | 5 152 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111 091.00 | | | 2 111 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 506.00 | 7 322 746.00 | | 174 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438 033.00 | 8 157 206.00 | | 7 438 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 774.00 | 8 566 318.00 | | 277 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 658 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 525 369.00 | 31 209 689.00 | | 17 525 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 398 615.00 | 25 736 811.00 | | 18 398 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 246.00 | 5 472 878.00 | | -873 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 916.00 | 147 311.00 | | 35 916.00 |