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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 580.00 | 138 570.00 | 44 010.00 | 182 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 505.00 | 141 870.00 | 138 635.00 | 280 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BT Marchandises | 282 420.00 | | 282 420.00 | 282 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CF Disponibilités | 124 782.00 | | 124 782.00 | 124 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 159.00 | | 547 159.00 | 547 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 664.00 | 141 870.00 | 685 794.00 | 827 664.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
DL TOTAL (I) | 209 170.00 | | | 209 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 115.00 | | | 225 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 624.00 | | | 476 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 794.00 | | | 685 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 543.00 | | | 385 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 186.00 | | 700 186.00 | 700 186.00 |
FG Production vendue services | 386 010.00 | | 386 010.00 | 386 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 196.00 | | 1 086 196.00 | 1 086 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 817.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 084.00 | | | 1 120 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 729.00 | | | 1 092 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 163.00 | | 44 341.00 | 238 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 280 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 186 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 605.00 | | 21 770.00 | 68 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 558.00 | | 22 571.00 | 165 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 691.00 | 18 817.00 | 638.00 | 123 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 691.00 | 18 817.00 | 638.00 | 123 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
UX Autres créances clients | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 956.00 | 6 180.00 | 13 775.00 | 19 956.00 |
VI Groupe et associés | 225 102.00 | 225 102.00 | | 225 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 319.00 | 385 543.00 | 13 775.00 | 399 319.00 |