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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 056.00 | | 490 056.00 | 490 056.00 |
BZ Autres créances | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
CF Disponibilités | 107 981.00 | | 107 981.00 | 107 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 849.00 | | 767 849.00 | 767 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 849.00 | | 771 849.00 | 771 849.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
DL TOTAL (I) | 270 839.00 | | | 270 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 418.00 | | | 234 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 340.00 | | | 123 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 010.00 | | | 501 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 849.00 | | | 771 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 532.00 | | | 493 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 505.00 | | | 280 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 505.00 | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 130.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 130.00 | | | 186 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 870.00 | 27 358.00 | 169 228.00 | 141 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 870.00 | 27 358.00 | 169 228.00 | 141 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 418.00 | 234 418.00 | | 234 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
UX Autres créances clients | 490 056.00 | | | 490 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 766.00 | 6 287.00 | 7 478.00 | 13 766.00 |
VI Groupe et associés | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 734.00 | | | 148 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 868.00 | 659 868.00 | | 659 868.00 |
VW T.V.A. | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 010.00 | 493 532.00 | 7 478.00 | 501 010.00 |