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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 621.00 | | 2 273 621.00 | 2 273 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 220.00 | | 230 220.00 | 230 220.00 |
CF Disponibilités | 241 363.00 | | 241 363.00 | 241 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 802.00 | | 483 802.00 | 483 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 424.00 | | 2 757 424.00 | 2 757 424.00 |
CU Autres participations | 2 273 621.00 | | 2 273 621.00 | 2 273 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DG Autres réserves | 1 904 083.00 | | | 1 904 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 360.00 | | | 216 360.00 |
DK Provisions réglementées | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 688.00 | | | 2 356 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 182.00 | | | 347 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 736.00 | | | 400 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 424.00 | | | 2 757 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 510.00 | | | 218 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 388.00 | | 150 388.00 | 150 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 388.00 | | 150 388.00 | 150 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191.00 | | | -7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 457.00 | | | 383 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 096.00 | | | 167 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 360.00 | | | 216 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 096.00 | | | 2 246 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 096.00 | | | 2 246 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 678.00 | 6 833.00 | | 28 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 678.00 | 6 833.00 | | 28 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 107.00 | 164 882.00 | 182 225.00 | 347 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 935.00 | | | 160 935.00 |