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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 587.00 | | 2 299 587.00 | 2 299 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
BZ Autres créances | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 240.00 | | 229 240.00 | 229 240.00 |
CF Disponibilités | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 496.00 | | 391 496.00 | 391 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 084.00 | | 2 691 084.00 | 2 691 084.00 |
CU Autres participations | 2 299 587.00 | | 2 299 587.00 | 2 299 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DG Autres réserves | 2 245 708.00 | | | 2 245 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 621.00 | | | 134 621.00 |
DK Provisions réglementées | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 725.00 | | | 2 616 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 084.00 | | | 2 691 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 008.00 | | 184 008.00 | 184 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 008.00 | | 184 008.00 | 184 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 933.00 | | | 320 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 621.00 | | | 134 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 588.00 | | | 2 299 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 588.00 | | | 2 299 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
UX Autres créances clients | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VP Divers | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |