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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AP Constructions | 215 983.00 | 11 535.00 | 204 448.00 | 215 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 292.00 | 4 091.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 141.00 | 69 317.00 | 43 824.00 | 113 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 710.00 | 95 946.00 | 612 764.00 | 708 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 209.00 | 3 289.00 | 328 920.00 | 332 209.00 |
BZ Autres créances | 299 159.00 | | 299 159.00 | 299 159.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 918.00 | 3 289.00 | 681 629.00 | 684 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 628.00 | 99 235.00 | 1 294 393.00 | 1 393 628.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 221.00 | 5 189.00 | | 14 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 108.00 | 99 032.00 | | 95 108.00 |
DL TOTAL (I) | 164 328.00 | 159 221.00 | | 164 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 809.00 | 95 138.00 | | 444 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 277.00 | 51 583.00 | | 126 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 764.00 | 18 040.00 | | 25 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 131.00 | 285 518.00 | | 158 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 283.00 | 258 170.00 | | 309 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 338.00 | 6 965.00 | | 55 338.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | 31 759.00 | | 10 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 065.00 | 750 721.00 | | 1 130 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 393.00 | 909 942.00 | | 1 294 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 231.00 | 680 762.00 | | 972 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 249.00 | 35 706.00 | | 320 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 651.00 | | 361 822.00 | 451 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 425.00 | 28 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 763.00 | 708 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 338.00 | 333 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 801.00 | | | 346 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 047.00 | | 258 798.00 | 84 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 804.00 | | 103 024.00 | 20 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 993.00 | 37 291.00 | 9 338.00 | 67 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 1 600.00 | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 792.00 | 35 690.00 | 9 338.00 | 54 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | | 1 216.00 | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | | 1 216.00 | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | | 1 216.00 | 4 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 810.00 | 34 310.00 | 53 500.00 | 87 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 870.00 | 143 870.00 | | 143 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 209.00 | | | 332 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 796.00 | 323 796.00 | | 323 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 013.00 | 16 679.00 | 104 334.00 | 121 013.00 |
VI Groupe et associés | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 867.00 | | | 180 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 601.00 | 679 260.00 | 27 341.00 | 706 601.00 |
VW T.V.A. | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 301.00 | 946 467.00 | 157 834.00 | 1 104 301.00 |