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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AP Constructions | 234 030.00 | 34 323.00 | 199 707.00 | 234 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888.00 | 1 345.00 | 6 543.00 | 7 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 846.00 | 81 878.00 | 73 967.00 | 155 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 721.00 | 132 348.00 | 715 373.00 | 847 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
BZ Autres créances | 216 393.00 | | 216 393.00 | 216 393.00 |
CF Disponibilités | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 297.00 | | 529 297.00 | 529 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 017.00 | 132 348.00 | 1 244 670.00 | 1 377 017.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 328.00 | 14 221.00 | | 19 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 343.00 | 95 108.00 | | 17 343.00 |
DL TOTAL (I) | 91 671.00 | 164 328.00 | | 91 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 030.00 | 444 809.00 | | 445 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 783.00 | 126 277.00 | | 157 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 880.00 | 25 764.00 | | 32 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 199.00 | 158 131.00 | | 188 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 540.00 | 309 283.00 | | 298 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 620.00 | 55 338.00 | | 26 620.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 10 463.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 998.00 | 1 130 065.00 | | 1 152 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 670.00 | 1 294 393.00 | | 1 244 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 046.00 | 972 231.00 | | 1 115 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 163.00 | 320 249.00 | | 337 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 710.00 | | 153 113.00 | 708 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 28 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 102.00 | 847 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 485.00 | 397 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 801.00 | | 75 000.00 | 346 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 507.00 | | 77 742.00 | 333 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 402.00 | | 371.00 | 28 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 946.00 | 42 481.00 | 6 079.00 | 95 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 145.00 | 42 481.00 | 6 079.00 | 81 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 723.00 | 15 771.00 | 37 952.00 | 53 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 199.00 | 188 199.00 | | 188 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 696.00 | 340 696.00 | | 340 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VI Groupe et associés | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 643.00 | 506 548.00 | 27 095.00 | 533 643.00 |
VW T.V.A. | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 118.00 | 1 082 166.00 | 37 952.00 | 1 120 118.00 |