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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 979.00 | 21 815.00 | 2 163.00 | 23 979.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 976.00 | 33 898.00 | 76 078.00 | 109 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
084 Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
110 Total général Actif | 114 658.00 | 33 898.00 | 80 760.00 | 114 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 692.00 | 105 602.00 | | 107 692.00 |
230 Autres produits | 521.00 | 1 104.00 | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 213.00 | 106 705.00 | | 108 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 527.00 | 28 162.00 | | 26 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | -50.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 50 966.00 | 56 164.00 | | 50 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 1 367.00 | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 717.00 | 11 714.00 | | 18 717.00 |
252 Charges sociales | 6 503.00 | 4 201.00 | | 6 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 535.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 821.00 | 103 092.00 | | 106 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 392.00 | 3 613.00 | | 1 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 806.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 1 106.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 985.00 | 1 702.00 | | 985.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273.00 | | | 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 334.00 | | | 334.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 334.00 | | | 334.00 |