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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 392.00 | 21 137.00 | 1 256.00 | 22 392.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 389.00 | 33 219.00 | 75 171.00 | 108 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
110 Total général Actif | 121 233.00 | 33 219.00 | 88 014.00 | 121 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 924.00 | 108 206.00 | | 98 924.00 |
230 Autres produits | 2 317.00 | 557.00 | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 241.00 | 108 763.00 | | 101 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 205.00 | 28 707.00 | | 32 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 30.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 52 345.00 | 50 459.00 | | 52 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 2 374.00 | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 562.00 | 12 118.00 | | 8 562.00 |
252 Charges sociales | 1 889.00 | 3 546.00 | | 1 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 1 650.00 | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 711.00 | 98 882.00 | | 98 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 530.00 | 9 880.00 | | 2 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | 107.00 | | 273.00 |
294 Charges financières | | 232.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | 3 057.00 | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 752.00 | 6 698.00 | | 1 752.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |