| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 441 794.00 | | 5 441 794.00 | 5 441 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 220.00 | 20 642.00 | 1 578.00 | 22 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 480.00 | 45 375.00 | 600 105.00 | 645 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 533 312.00 | 126 567.00 | 7 406 745.00 | 7 533 312.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 573 523.00 | | 1 573 523.00 | 1 573 523.00 |
CF Disponibilités | 3 491 852.00 | | 3 491 852.00 | 3 491 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 895.00 | | 5 070 895.00 | 5 070 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 604 206.00 | 126 567.00 | 12 477 639.00 | 12 604 206.00 |
CU Autres participations | 1 423 818.00 | 60 550.00 | 1 363 268.00 | 1 423 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 549 952.00 | 45 468 600.00 | | 14 549 952.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -5 370 734.00 | -6 745 648.00 | | -5 370 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 554.00 | 1 374 914.00 | | 28 554.00 |
DL TOTAL (I) | 9 207 835.00 | 40 097 930.00 | | 9 207 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 23 835.00 | | 15 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 73 888.00 | | 7 292.00 |
EA Autres dettes | 3 246 998.00 | 4 030 350.00 | | 3 246 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 804.00 | 4 135 381.00 | | 3 269 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 477 639.00 | 44 233 312.00 | | 12 477 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | -602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 026 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 908 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -602.00 | 2 956.00 | | -602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 813 779.00 | | | 7 813 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 813 779.00 | | | 7 813 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 591 023.00 | | | 9 591 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 591 023.00 | | | 9 591 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777 244.00 | | | -1 777 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 225 446.00 | 1 944 492.00 | | 10 225 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196 892.00 | 569 579.00 | | 10 196 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 554.00 | 1 374 914.00 | | 28 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 616 713.00 | | 1 209 143.00 | 16 616 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 701 520.00 | 9 591 024.00 | 2 069 298.00 | 701 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 520.00 | 9 591 024.00 | 7 533 312.00 | 701 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 441 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 441 794.00 | | | 5 441 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 152 699.00 | | 1 209 143.00 | 11 152 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 116.00 | 1 526.00 | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 116.00 | 1 526.00 | | 19 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 123 370.00 | | 669 630.00 | 1 123 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 989.00 | | 1 026 065.00 | 1 131 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 989.00 | | 1 026 065.00 | 1 131 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246 998.00 | 3 246 998.00 | | 3 246 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 480.00 | 645 480.00 | | 645 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 804.00 | 3 269 804.00 | | 3 269 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 008.00 | 12 839.00 | | 9 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 360.00 | 14 360.00 | | 45 360.00 |
ST Autres comptes | 127 658.00 | 146 627.00 | | 127 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 588.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | 964.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 081.00 | 13 802.00 | | 9 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 618.00 | 164 575.00 | | 176 618.00 |