| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 441 794.00 | 1 632 538.00 | 3 809 256.00 | 5 441 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 597.00 | 14 343.00 | 660 254.00 | 674 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 336 962.00 | 1 849 601.00 | 4 487 361.00 | 6 336 962.00 |
BZ Autres créances | 818 361.00 | | 818 361.00 | 818 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 277.00 | | 1 307 277.00 | 1 307 277.00 |
CF Disponibilités | 3 595 055.00 | | 3 595 055.00 | 3 595 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 692.00 | | 5 720 692.00 | 5 720 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 057 654.00 | 1 849 601.00 | 10 208 053.00 | 12 057 654.00 |
CU Autres participations | 198 351.00 | 180 500.00 | 17 851.00 | 198 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 549 952.00 | 14 549 952.00 | | 14 549 952.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -5 539 046.00 | -4 694 064.00 | | -5 539 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 111.00 | -844 982.00 | | 1 079 111.00 |
DL TOTAL (I) | 10 090 081.00 | 9 010 970.00 | | 10 090 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 12 311.00 | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
EA Autres dettes | | 2 058 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 972.00 | 2 070 815.00 | | 117 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 053.00 | 11 081 784.00 | | 10 208 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 972.00 | 2 070 815.00 | | 117 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 881 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 381.00 | 122 670.00 | | 63 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 381.00 | 122 670.00 | | 63 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 381.00 | -69 928.00 | | -63 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 454.00 | 153 252.00 | | 1 938 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 342.00 | 998 234.00 | | 859 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 111.00 | -844 982.00 | | 1 079 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 958 400.00 | | 78 479.00 | 7 958 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 699 917.00 | | 872 949.00 | 1 699 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699 917.00 | | 6 336 962.00 | 1 699 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 441 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 441 794.00 | | | 5 441 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 387.00 | | 78 479.00 | 2 494 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 578.00 | 544 179.00 | | 1 110 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 359.00 | 544 179.00 | | 1 088 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 597.00 | 674 597.00 | | 674 597.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 806 167.00 | 806 167.00 | | 806 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 958.00 | 1 492 958.00 | | 1 492 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 164.00 | 5 520.00 | | 2 164.00 |
ST Autres comptes | 40 171.00 | 49 277.00 | | 40 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 336.00 | 3 600.00 | | 3 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 671.00 | 58 397.00 | | 45 671.00 |