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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 9 579.00 | 3 951.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 4 775.00 | 60.00 | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 5 470.00 | 4 872.00 | 10 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 797.00 | 19 824.00 | 105 973.00 | 125 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
BZ Autres créances | 120 947.00 | | 120 947.00 | 120 947.00 |
CF Disponibilités | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 258.00 | | 260 258.00 | 260 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 055.00 | 19 824.00 | 366 231.00 | 386 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 122 800.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 744.00 | 6 359.00 | | 9 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 558 251.00 | 415 866.00 | | 3 558 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 740.00 | 191 759.00 | | 102 740.00 |
242 Autres charges externes. | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
252 Charges sociales | -78 099.00 | | | -78 099.00 |
262 Autres charges | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 705.00 | | | 213 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
280 Produits financiers | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -388.00 | | | -388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -35 147.00 | -68 862.00 | | -35 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 396.00 | 33 715.00 | | 41 396.00 |
DL TOTAL (I) | 28 425.00 | -12 971.00 | | 28 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 261.00 | 120 868.00 | | 101 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 057.00 | 129 812.00 | | 135 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 018.00 | 86 493.00 | | 100 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | 2 480.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 806.00 | 339 653.00 | | 337 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 231.00 | 326 682.00 | | 366 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 012.00 | 4 812.00 | | 15 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 1 570.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 3 242.00 | | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 057.00 | 135 057.00 | | 135 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 261.00 | 19 829.00 | 81 432.00 | 101 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 907.00 | 229 867.00 | 40.00 | 229 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 806.00 | 256 374.00 | 81 432.00 | 337 806.00 |