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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 780.00 | 11 399.00 | 4 381.00 | 15 780.00 |
AH Fonds commercial | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 8 117.00 | 2 225.00 | 10 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 047.00 | 24 350.00 | 103 696.00 | 128 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
BZ Autres créances | 134 114.00 | | 134 114.00 | 134 114.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 663.00 | | 187 663.00 | 187 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 709.00 | 24 350.00 | 291 359.00 | 315 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 950.00 | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DH Report à nouveau | | -35 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710.00 | 41 396.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 31 135.00 | 28 425.00 | | 31 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 131.00 | 101 261.00 | | 82 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 706.00 | 135 057.00 | | 130 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 387.00 | 100 018.00 | | 47 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 224.00 | 337 806.00 | | 260 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 359.00 | 366 231.00 | | 291 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 811.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 1 791.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 699.00 | -6 090.00 | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 107.00 | 358 484.00 | | 249 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 397.00 | 317 087.00 | | 246 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710.00 | 41 396.00 | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 824.00 | 4 526.00 | | 19 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 579.00 | 1 820.00 | | 9 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 2 706.00 | | 10 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 533.00 | 20 067.00 | 61 466.00 | 81 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VP Divers | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 544.00 | 187 504.00 | 40.00 | 187 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 224.00 | 198 758.00 | 61 466.00 | 260 224.00 |