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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 2 797.00 | 2 058.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 699.00 | 32 135.00 | 20 564.00 | 52 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 648.00 | 35 025.00 | 22 623.00 | 57 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 368.00 | 2 268.00 | 113 100.00 | 115 368.00 |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CF Disponibilités | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 547.00 | 2 268.00 | 163 278.00 | 165 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 194.00 | 37 294.00 | 185 901.00 | 223 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 973.00 | 12 185.00 | | 21 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | 19 288.00 | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 91 957.00 | 81 973.00 | | 91 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 937.00 | 12 028.00 | | 19 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 8 503.00 | | 14 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 881.00 | 33 796.00 | | 57 881.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 1 273.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 944.00 | 55 709.00 | | 93 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 901.00 | 137 682.00 | | 185 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 548.00 | 49 695.00 | | 84 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 619 654.00 | | 619 654.00 | 619 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 014.00 | | 620 014.00 | 620 014.00 |
FM Production stockée | | | -13 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 17.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -17.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 2 189.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 637.00 | 387 897.00 | | 609 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 653.00 | 368 609.00 | | 594 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 985.00 | 19 288.00 | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 142.00 | | 11 836.00 | 48 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 57 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 57 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 048.00 | | 11 836.00 | 48 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 625.00 | 7 373.00 | 1 973.00 | 29 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 531.00 | 7 373.00 | 1 973.00 | 29 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 925.00 | 10 529.00 | 9 395.00 | 19 925.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 951.00 | 128 456.00 | 2 495.00 | 130 951.00 |
VW T.V.A. | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 944.00 | 84 548.00 | 9 395.00 | 93 944.00 |