| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049.00 | 3 645.00 | 2 404.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 199.00 | 36 559.00 | 9 640.00 | 46 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 342.00 | 40 298.00 | 12 044.00 | 52 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 832.00 | | 170 832.00 | 170 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 174.00 | 40 298.00 | 182 876.00 | 223 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 957.00 | 21 973.00 | | 31 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 716.00 | 14 985.00 | | 16 716.00 |
DL TOTAL (I) | 103 673.00 | 91 957.00 | | 103 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475.00 | 19 937.00 | | 5 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 14 488.00 | | 21 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 299.00 | 57 881.00 | | 50 299.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 1 529.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 203.00 | 93 944.00 | | 79 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 876.00 | 185 901.00 | | 182 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 050.00 | 84 548.00 | | 78 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 508 250.00 | | 508 250.00 | 508 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 250.00 | | 508 250.00 | 508 250.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 624.00 | 357.00 | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 447.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -447.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 142.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 762.00 | 609 637.00 | | 521 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 046.00 | 594 653.00 | | 505 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 716.00 | 14 985.00 | | 16 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 648.00 | | 1 194.00 | 57 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 52 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 52 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 554.00 | | 1 194.00 | 57 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 025.00 | 6 149.00 | 876.00 | 35 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 931.00 | 6 149.00 | 876.00 | 34 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 023.00 | 3 871.00 | 1 152.00 | 5 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 862.00 | 140 862.00 | | 140 862.00 |
VW T.V.A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 203.00 | 78 050.00 | 1 152.00 | 79 203.00 |