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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 27 617.00 | 18 267.00 | 9 350.00 | 27 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 808.00 | 11 572.00 | 8 236.00 | 19 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 359.00 | 1 319.00 | 16 040.00 | 17 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 637.00 | 31 158.00 | 146 479.00 | 177 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BT Marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 936.00 | 31 158.00 | 193 778.00 | 224 936.00 |
CU Autres participations | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 905.00 | -49 972.00 | | -42 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 089.00 | 7 067.00 | | -35 089.00 |
DL TOTAL (I) | -42 494.00 | -7 405.00 | | -42 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 844.00 | 16 033.00 | | 24 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 904.00 | 173 075.00 | | 196 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 133.00 | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 220.00 | 28 880.00 | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 272.00 | 235 521.00 | | 236 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 778.00 | 228 116.00 | | 193 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 272.00 | 235 521.00 | | 236 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 844.00 | 15 636.00 | | 24 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 274.00 | 4 313.00 | | 8 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 2 440.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204.00 | 2 440.00 | | 7 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 336.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 336.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 180.00 | 2 104.00 | | 7 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 705.00 | -964.00 | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 735.00 | 215 231.00 | | 222 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 823.00 | 208 165.00 | | 257 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 089.00 | 7 067.00 | | -35 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 296.00 | 8 923.00 | | 11 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 023.00 | | 16 546.00 | 189 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 579.00 | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 931.00 | 177 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 353.00 | 64 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 592.00 | | 16 546.00 | 71 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 818.00 | 8 693.00 | 23 353.00 | 45 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 818.00 | 8 693.00 | 23 353.00 | 45 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VI Groupe et associés | 196 904.00 | 196 904.00 | | 196 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VP Divers | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 272.00 | 236 272.00 | | 236 272.00 |