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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 27 617.00 | 23 563.00 | 4 054.00 | 27 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 206.00 | 11 144.00 | 5 062.00 | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 778.00 | 3 033.00 | 14 745.00 | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 385.00 | 37 740.00 | 116 644.00 | 154 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BT Marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 786.00 | 37 740.00 | 140 046.00 | 177 786.00 |
CU Autres participations | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 994.00 | -42 905.00 | | -77 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 748.00 | -35 089.00 | | 61 748.00 |
DL TOTAL (I) | 19 254.00 | -42 494.00 | | 19 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 24 844.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 618.00 | 196 904.00 | | 99 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 6 369.00 | | 15 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | 6 220.00 | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | | 1 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 792.00 | 236 272.00 | | 120 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 046.00 | 193 778.00 | | 140 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 946.00 | | 136 946.00 | 136 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 946.00 | | 136 946.00 | 136 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 316.00 | 7 200.00 | | 115 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 316.00 | 7 204.00 | | 115 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 658.00 | 23.00 | | 30 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 504.00 | 23.00 | | 52 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 811.00 | 7 180.00 | | 62 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -1 705.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 087.00 | 222 735.00 | | 278 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 339.00 | 257 823.00 | | 216 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 748.00 | -35 089.00 | | 61 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 371.00 | 11 296.00 | | 6 371.00 |