| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 775.00 | 4 512 775.00 | | 4 512 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 611.00 | | 388 611.00 | 388 611.00 |
BZ Autres créances | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
CF Disponibilités | 263 796.00 | | 263 796.00 | 263 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 466.00 | | 1 914 466.00 | 1 914 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 241.00 | 4 512 775.00 | 1 914 466.00 | 6 427 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 934.00 | -1 626 256.00 | | -2 164 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 357.00 | -538 678.00 | | -2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 886.00 | 1 414 243.00 | | 1 411 886.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 603.00 | 75 396.00 | | 373 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 502.00 | 78 191.00 | | 66 502.00 |
EA Autres dettes | | 448 649.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 580.00 | 602 237.00 | | 502 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 466.00 | 2 516 480.00 | | 1 914 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 694.00 | | 385 694.00 | 385 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 694.00 | | 385 694.00 | 385 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -500 000.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 563.00 | 98 150.00 | | 451 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 920.00 | 636 828.00 | | 453 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 357.00 | -538 678.00 | | -2 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 603.00 | 373 603.00 | | 373 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 670.00 | 475 670.00 | | 475 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 580.00 | 502 580.00 | | 502 580.00 |