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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509 000.00 | 4 509 000.00 | | 4 509 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 775.00 | 4 521 775.00 | | 4 521 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 695.00 | | 373 695.00 | 373 695.00 |
BZ Autres créances | 325 825.00 | | 325 825.00 | 325 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 891 970.00 | | 1 891 970.00 | 1 891 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 940.00 | | 2 641 940.00 | 2 641 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 715.00 | 4 521 775.00 | 2 641 940.00 | 7 163 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 710.00 | 282 710.00 | | 282 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 886 614.00 | 713 747.00 | | 886 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 163.00 | 172 867.00 | | 108 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 487.00 | 2 324 324.00 | | 2 432 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | 71 276.00 | | 92 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 169.00 | 73 875.00 | | 88 169.00 |
EA Autres dettes | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 139.00 | 4 170.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 452.00 | 149 321.00 | | 209 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 940.00 | 2 473 645.00 | | 2 641 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 986.00 | | 1 598 986.00 | 1 598 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 986.00 | | 1 598 986.00 | 1 598 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 401.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 772.00 | 1 459 296.00 | | 1 663 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 609.00 | 1 286 429.00 | | 1 555 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 163.00 | 172 867.00 | | 108 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | 71 276.00 | | 92 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 169.00 | 73 875.00 | | 88 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 139.00 | 4 170.00 | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 520.00 | 699 520.00 | | 699 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 520.00 | 699 520.00 | | 699 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 452.00 | 149 321.00 | | 209 452.00 |