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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 528.00 | 44 388.00 | 6 140.00 | 50 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 214.00 | 9 417.00 | 9 797.00 | 19 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 768.00 | 54 801.00 | 85 967.00 | 140 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BN En cours de production de biens | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
BZ Autres créances | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 137 089.00 | | 137 089.00 | 137 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 357.00 | | 302 357.00 | 302 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 125.00 | 54 801.00 | 388 323.00 | 443 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 40 894.00 | 1 920.00 | | 40 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 382.00 | 38 974.00 | | 97 382.00 |
DL TOTAL (I) | 255 975.00 | 158 594.00 | | 255 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 757.00 | 24 620.00 | | 26 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 591.00 | 68 084.00 | | 105 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 348.00 | 109 237.00 | | 132 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 323.00 | 267 830.00 | | 388 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 348.00 | 100 234.00 | | 132 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 286.00 | | 14 625.00 | 171 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 144.00 | 140 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 095.00 | 69 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 211.00 | | 14 625.00 | 100 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 201.00 | 14 802.00 | 29 202.00 | 69 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 205.00 | 14 802.00 | 29 202.00 | 68 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VP Divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 269.00 | 92 239.00 | 30.00 | 92 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 348.00 | 132 348.00 | | 132 348.00 |