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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 831.00 | 62 114.00 | 37 717.00 | 99 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 834.00 | 11 784.00 | 3 051.00 | 14 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 891.00 | 76 093.00 | 110 798.00 | 186 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BN En cours de production de biens | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 154 560.00 | | 154 560.00 | 154 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 114.00 | | 255 114.00 | 255 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 005.00 | 76 093.00 | 365 912.00 | 442 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 11 431.00 | 9 259.00 | | 11 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 503.00 | 52 172.00 | | 85 503.00 |
DL TOTAL (I) | 214 634.00 | 179 131.00 | | 214 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 828.00 | 45 000.00 | | 29 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391.00 | 9 893.00 | | 16 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 29 683.00 | | 27 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 363.00 | 73 810.00 | | 77 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 278.00 | 173 230.00 | | 151 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 912.00 | 352 361.00 | | 365 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 668.00 | 166 712.00 | | 128 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 282.00 | 6 888.00 | 825 170.00 | 818 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 282.00 | 6 888.00 | 825 170.00 | 818 282.00 |
FM Production stockée | | | 2 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 282.00 | 12 200.00 | | 14 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 237.00 | 12 446.00 | | 25 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 245.00 | 632 147.00 | | 881 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 742.00 | 579 975.00 | | 795 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 503.00 | 52 172.00 | | 85 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 848.00 | | 33 329.00 | 203 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 285.00 | 186 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 285.00 | 114 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 622.00 | | 33 329.00 | 131 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 848.00 | 12 692.00 | 13 446.00 | 76 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 652.00 | 12 692.00 | 13 446.00 | 74 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 828.00 | 7 218.00 | 22 610.00 | 29 828.00 |
VI Groupe et associés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 528.00 | 70 498.00 | 30.00 | 70 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 278.00 | 128 668.00 | 22 610.00 | 151 278.00 |