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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 070.00 | 3 070.00 | 90 000.00 | 93 070.00 |
AH Fonds commercial | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 772.00 | 92 727.00 | 10 045.00 | 102 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 798.00 | 86 139.00 | 56 659.00 | 142 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 980.00 | 181 936.00 | 512 044.00 | 693 980.00 |
BT Marchandises | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 858.00 | | 190 858.00 | 190 858.00 |
BZ Autres créances | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
CF Disponibilités | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 535.00 | | 479 535.00 | 479 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 515.00 | 181 936.00 | 991 579.00 | 1 173 515.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 963.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 329 970.00 | 232 236.00 | | 329 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 887.00 | 108 771.00 | | 23 887.00 |
DL TOTAL (I) | 518 857.00 | 504 970.00 | | 518 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 332.00 | 169 959.00 | | 91 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 937.00 | 138.00 | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 528.00 | 64 835.00 | | 70 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 446.00 | 287 285.00 | | 252 446.00 |
EA Autres dettes | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 722.00 | 522 217.00 | | 472 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 579.00 | 1 027 188.00 | | 991 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 562.00 | 431 070.00 | | 459 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 584.00 | | 26 758.00 | 679 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 362.00 | 693 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 362.00 | 245 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 570.00 | | | 443 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 174.00 | | 26 758.00 | 231 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 332.00 | 24 650.00 | 8 045.00 | 165 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 262.00 | 24 650.00 | 8 045.00 | 162 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 190 858.00 | | | 190 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 395.00 | 325 855.00 | 540.00 | 326 395.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 722.00 | 459 813.00 | 12 909.00 | 472 722.00 |