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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 070.00 | 3 070.00 | 90 000.00 | 93 070.00 |
AH Fonds commercial | 787 600.00 | | 787 600.00 | 787 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 773.00 | 142 638.00 | 3 135.00 | 145 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 032.00 | 148 422.00 | 79 611.00 | 228 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 348.00 | 294 129.00 | 975 218.00 | 1 269 348.00 |
BT Marchandises | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 325.00 | | 268 325.00 | 268 325.00 |
BZ Autres créances | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
CF Disponibilités | 682 687.00 | | 682 687.00 | 682 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 395.00 | | 1 110 395.00 | 1 110 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 743.00 | 294 129.00 | 2 085 613.00 | 2 379 743.00 |
CU Autres participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 432 934.00 | | | 432 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 369.00 | | | 218 369.00 |
DL TOTAL (I) | 816 302.00 | | | 816 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 987.00 | | | 754 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 913.00 | | | 124 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 463.00 | | | 288 463.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 311.00 | | | 1 269 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 613.00 | | | 2 085 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 753.00 | | | 657 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
FG Production vendue services | 2 780 001.00 | | 2 780 001.00 | 2 780 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 763.00 | | 2 835 763.00 | 2 835 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 180.00 | |
GE Autres charges | | | 28 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 545.00 | | | 197 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 367.00 | | | 3 095 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 998.00 | | | 2 876 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 369.00 | | | 218 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 078.00 | | | 170 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 122.00 | 17 180.00 | 17 172.00 | 294 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 052.00 | 17 180.00 | 17 172.00 | 291 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 468.00 | 288 468.00 | | 288 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 987.00 | 143 429.00 | 611 558.00 | 754 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 530.00 | 324 530.00 | | 324 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 070.00 | 324 530.00 | 540.00 | 325 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 311.00 | 657 753.00 | 611 558.00 | 1 269 311.00 |