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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 650.00 | 20 342.00 | 6 308.00 | 26 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 489.00 | 147 423.00 | 129 065.00 | 276 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 855.00 | 168 335.00 | 146 520.00 | 314 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
BN En cours de production de biens | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 639.00 | 2 974.00 | 1 274 665.00 | 1 277 639.00 |
BZ Autres créances | 428 921.00 | | 428 921.00 | 428 921.00 |
CF Disponibilités | 354 723.00 | | 354 723.00 | 354 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 308.00 | 2 974.00 | 2 111 334.00 | 2 114 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 162.00 | 171 309.00 | 2 257 853.00 | 2 429 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 775.00 | 193 269.00 | | 328 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 056.00 | 285 506.00 | | 243 056.00 |
DL TOTAL (I) | 626 831.00 | 533 775.00 | | 626 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 177.00 | 80 242.00 | | 150 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 898.00 | 160 708.00 | | 183 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 504.00 | 1 174 269.00 | | 751 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 275.00 | 432 080.00 | | 423 275.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 12 227.00 | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 806.00 | 119 277.00 | | 120 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 022.00 | 1 978 803.00 | | 1 631 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 853.00 | 2 513 578.00 | | 2 257 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 976 695.00 | | 1 976 695.00 | 1 976 695.00 |
FG Production vendue services | 1 953 202.00 | | 1 953 202.00 | 1 953 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 898.00 | | 3 929 898.00 | 3 929 898.00 |
FM Production stockée | | | -22 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 708.00 | |
GE Autres charges | | | 10 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 4 000.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 269.00 | 6 227.00 | | 9 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -2 227.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 826.00 | 125 831.00 | | 102 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 434.00 | 5 723 998.00 | | 3 941 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 378.00 | 5 438 492.00 | | 3 698 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 056.00 | 285 506.00 | | 243 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 352.00 | | 88 503.00 | 244 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 314 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 303 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 375.00 | | 87 764.00 | 233 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 407.00 | | 739.00 | 10 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 253.00 | 42 882.00 | 8 800.00 | 134 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 683.00 | 42 882.00 | 8 800.00 | 133 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | 826.00 | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | 826.00 | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | 826.00 | 1 000.00 | 3 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 504.00 | 751 504.00 | | 751 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 078.00 | | | 1 274 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 177.00 | 69 853.00 | 80 324.00 | 150 177.00 |
VI Groupe et associés | 183 898.00 | 183 898.00 | | 183 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
VP Divers | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 091.00 | | | 292 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 170.00 | 1 721 170.00 | | 1 721 170.00 |
VW T.V.A. | 287 137.00 | 287 137.00 | | 287 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 022.00 | 1 550 699.00 | 80 324.00 | 1 631 022.00 |