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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 242.00 | 2 198.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 650.00 | 22 335.00 | 4 315.00 | 26 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 157.00 | 192 652.00 | 120 504.00 | 313 157.00 |
BF Prêts | 652 121.00 | | 652 121.00 | 652 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 180.00 | 215 229.00 | 801 951.00 | 1 017 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
BN En cours de production de biens | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 897.00 | 23 426.00 | 1 453 471.00 | 1 476 897.00 |
BZ Autres créances | 879 260.00 | | 879 260.00 | 879 260.00 |
CF Disponibilités | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 698.00 | 23 426.00 | 2 586 272.00 | 2 609 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 878.00 | 238 655.00 | 3 388 223.00 | 3 626 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 831.00 | 328 775.00 | | 421 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 152.00 | 243 056.00 | | 366 152.00 |
DL TOTAL (I) | 842 983.00 | 626 831.00 | | 842 983.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 387.00 | 150 177.00 | | 441 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 322.00 | 183 898.00 | | 130 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 160.00 | 751 504.00 | | 804 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 759.00 | 423 275.00 | | 485 759.00 |
EA Autres dettes | 247 719.00 | 1 362.00 | | 247 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 493.00 | 120 806.00 | | 412 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 840.00 | 1 631 022.00 | | 2 521 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 223.00 | 2 257 853.00 | | 3 388 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 751.00 | 1 550 699.00 | | 2 221 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 027 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 038 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 066 109.00 | |
FM Production stockée | | | 38 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 894.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 9 500.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 9 269.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 897.00 | 231.00 | | 7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 667.00 | 102 826.00 | | 159 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 730.00 | 3 941 434.00 | | 5 136 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 578.00 | 3 698 378.00 | | 4 770 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 152.00 | 243 056.00 | | 366 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 855.00 | | 705 474.00 | 314 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 1 017 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 339 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | 2 439.00 | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 139.00 | | 39 246.00 | 303 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 146.00 | | 663 789.00 | 11 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 335.00 | 50 042.00 | 3 149.00 | 168 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 242.00 | 570.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 765.00 | 49 800.00 | 2 579.00 | 167 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | 20 452.00 | | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | 20 452.00 | | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | 43 852.00 | | 2 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 160.00 | 804 160.00 | | 804 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 719.00 | 247 719.00 | | 247 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 493.00 | 412 493.00 | | 412 493.00 |
UP Prêts | 652 121.00 | 2 121.00 | | 652 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 794.00 | | | 1 448 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VB T. V. A. | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 766.00 | 138 676.00 | 300 090.00 | 438 766.00 |
VI Groupe et associés | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 353.00 | | | 818 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 437.00 | 2 367 623.00 | 672 814.00 | 3 040 437.00 |
VW T.V.A. | 281 483.00 | 281 483.00 | | 281 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 840.00 | 2 221 751.00 | 300 090.00 | 2 521 840.00 |