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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 370.00 | 5 041.00 | 5 330.00 | 10 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 083.00 | | 1 268 083.00 | 1 268 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 499.00 | 6 086.00 | 1 273 413.00 | 1 279 499.00 |
CF Disponibilités | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 828.00 | 6 086.00 | 1 284 742.00 | 1 290 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
230 Autres produits | 187.00 | 150.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 387.00 | 101 350.00 | | 101 387.00 |
242 Autres charges externes. | 78 604.00 | 102 984.00 | | 78 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | 4 280.00 | | 4 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 730.00 | 20 414.00 | | 18 730.00 |
252 Charges sociales | 8 224.00 | 8 075.00 | | 8 224.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 489.00 | 35 546.00 | | 33 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 707.00 | -37 180.00 | | -11 707.00 |
280 Produits financiers | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
294 Charges financières | 10 213.00 | 13 351.00 | | 10 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 214.00 | -50 531.00 | | 78 214.00 |
DA Capital social ou individuel | 401 860.00 | 401 860.00 | | 401 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
DG Autres réserves | 218 041.00 | 218 041.00 | | 218 041.00 |
DH Report à nouveau | -50 531.00 | | | -50 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 214.00 | -50 531.00 | | 78 214.00 |
DK Provisions réglementées | 5 030.00 | 3 913.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 687 162.00 | | | 687 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 685.00 | 285 138.00 | | 206 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 14 799.00 | | 13 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 022.00 | 7 077.00 | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 580.00 | 683 671.00 | | 597 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 742.00 | 1 291 502.00 | | 1 284 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 913.00 | 1 117.00 | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 518.00 | 370 519.00 | | 370 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 685.00 | | | 206 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 580.00 | 390 895.00 | | 597 580.00 |