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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 024.00 | 5 474.00 | 6 550.00 | 12 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 083.00 | | 1 148 083.00 | 1 148 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 493.00 | 6 519.00 | 1 283 974.00 | 1 290 493.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 514.00 | 6 519.00 | 1 289 995.00 | 1 296 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 860.00 | 401 860.00 | | 401 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 186.00 | 34 549.00 | | 40 186.00 |
DG Autres réserves | 240 086.00 | 218 041.00 | | 240 086.00 |
DH Report à nouveau | | -50 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 846.00 | 78 214.00 | | 227 846.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 030.00 | | |
DL TOTAL (I) | 909 978.00 | 687 162.00 | | 909 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 963.00 | 206 685.00 | | 124 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 012.00 | 370 519.00 | | 237 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 13 354.00 | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 977.00 | 7 022.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 017.00 | 597 580.00 | | 380 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 995.00 | 1 284 742.00 | | 1 289 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
FQ Autres produits | | | 8 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 1 117.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | -1 117.00 | | -5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 083.00 | 202 637.00 | | 350 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 237.00 | 124 423.00 | | 122 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 846.00 | 78 214.00 | | 227 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 499.00 | | | 1 279 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 083.00 | | | 1 268 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086.00 | 2 733.00 | 7 329.00 | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 2 180.00 | 1 746.00 | 5 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 654.00 | 236 654.00 | | 236 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 963.00 | | | 124 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 017.00 | 255 054.00 | | 380 017.00 |