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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 213.00 | 7 288.00 | 25 925.00 | 33 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 722.00 | 21 752.00 | 26 969.00 | 48 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 895.00 | | 417 895.00 | 417 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 253.00 | 29 040.00 | 1 056 213.00 | 1 085 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 658.00 | | 241 658.00 | 241 658.00 |
BZ Autres créances | 1 898 155.00 | | 1 898 155.00 | 1 898 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 248 444.00 | | 248 444.00 | 248 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 596.00 | | 2 413 596.00 | 2 413 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 849.00 | 29 040.00 | 3 469 809.00 | 3 498 849.00 |
CU Autres participations | 571 024.00 | | 571 024.00 | 571 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 100.00 | | | 468 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DH Report à nouveau | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
DL TOTAL (I) | 675 614.00 | | | 675 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 288.00 | | | 2 006 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 739.00 | | | 572 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
EA Autres dettes | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 194.00 | | | 2 794 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 809.00 | | | 3 469 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 194.00 | | | 2 794 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 1 295 148.00 | | 1 295 148.00 | 1 295 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 648.00 | | 1 295 648.00 | 1 295 648.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 177.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 569.00 | | | 1 415 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 381.00 | | | 1 234 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 012.00 | | 154 446.00 | 933 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204.00 | 1 085 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | 48 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | | 18 224.00 | 32 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 097.00 | | 136 222.00 | 867 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 067.00 | 13 177.00 | 2 204.00 | 18 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | 3 310.00 | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 089.00 | 9 868.00 | 2 204.00 | 14 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 836.00 | 251 836.00 | | 251 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 739.00 | 572 739.00 | | 572 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 895.00 | 417 895.00 | | 417 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 241 658.00 | | | 241 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
VC Groupe et associés | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 452.00 | 1 754 452.00 | | 1 754 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568 218.00 | | | 1 568 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 244.00 | 2 582 844.00 | 14 400.00 | 2 597 244.00 |
VW T.V.A. | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 194.00 | 2 794 194.00 | | 2 794 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
ST Autres comptes | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 587.00 | | | 174 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 783.00 | | | 239 783.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 989.00 | | | 374 989.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |