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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 213.00 | 10 597.00 | 22 615.00 | 33 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 105.00 | 39 450.00 | 94 654.00 | 134 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 187.00 | | 959 187.00 | 959 187.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 428.00 | 50 048.00 | 1 665 380.00 | 1 715 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 134.00 | | 404 134.00 | 404 134.00 |
BZ Autres créances | 2 693 839.00 | | 2 693 839.00 | 2 693 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 227 747.00 | | 227 747.00 | 227 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 759.00 | | 3 340 759.00 | 3 340 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 188.00 | 50 048.00 | 5 006 140.00 | 5 056 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 572 023.00 | | 572 023.00 | 572 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 100.00 | 468 100.00 | | 468 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 699.00 | 16 639.00 | | 25 699.00 |
DG Autres réserves | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DH Report à nouveau | | 9 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 163.00 | 181 188.00 | | 549 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 777.00 | 675 614.00 | | 1 044 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 914.00 | 2 006 288.00 | | 2 827 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 953.00 | 572 739.00 | | 673 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 453.00 | 122 480.00 | | 171 453.00 |
EA Autres dettes | 288 041.00 | 92 686.00 | | 288 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 362.00 | 2 794 194.00 | | 3 961 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 140.00 | 3 469 808.00 | | 5 006 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 362.00 | 2 794 194.00 | | 3 961 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 242 927.00 | | 1 242 927.00 | 1 242 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 927.00 | | 1 242 927.00 | 1 242 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 008.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 34 532.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 426.00 | 1 415 569.00 | | 1 769 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 263.00 | 1 234 381.00 | | 1 220 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 163.00 | 181 189.00 | | 549 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 253.00 | | 936 122.00 | 1 085 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 947.00 | 1 548 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 947.00 | 1 715 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 722.00 | | 85 384.00 | 48 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 319.00 | | 850 739.00 | 1 003 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 040.00 | 21 008.00 | | 29 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 3 310.00 | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | 17 698.00 | | 21 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 260.00 | 253 260.00 | | 253 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 954.00 | 673 954.00 | | 673 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 041.00 | 288 041.00 | | 288 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 187.00 | 959 187.00 | | 959 187.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 404 134.00 | | | 404 134.00 |
VB T. V. A. | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
VC Groupe et associés | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 654.00 | 2 574 654.00 | | 2 574 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394 270.00 | | | 2 394 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 897.00 | 4 074 497.00 | 14 400.00 | 4 088 897.00 |
VW T.V.A. | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 363.00 | 3 961 363.00 | | 3 961 363.00 |