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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 852.00 | 2 402.00 | 73 450.00 | 75 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 600.00 | 2 402.00 | 78 199.00 | 80 600.00 |
CU Autres participations | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | 1 419.00 | | 1 559.00 |
DH Report à nouveau | 29 573.00 | 26 928.00 | | 29 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 128.00 | 2 785.00 | | -6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 50 003.00 | 56 131.00 | | 50 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040.00 | 36 802.00 | | 27 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 6 243.00 | | 3 715.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 23 148.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 196.00 | 23 426.00 | | 28 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 199.00 | 79 557.00 | | 78 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | 8 759.00 | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138.00 | 5 974.00 | | 6 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 128.00 | 2 785.00 | | -6 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 500.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 500.00 | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |