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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 852.00 | 2 402.00 | 73 450.00 | 75 852.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 797.00 | 2 402.00 | 78 396.00 | 80 797.00 |
CU Autres participations | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DH Report à nouveau | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 396.00 | | | 78 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
ST Autres comptes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 051.00 | | | 4 051.00 |