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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 251 532.00 | 913 917.00 | 337 615.00 | 1 251 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 532.00 | 913 917.00 | 337 615.00 | 1 251 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 486.00 | | 139 486.00 | 139 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
072 Créances – Autres | 480 757.00 | | 480 757.00 | 480 757.00 |
084 Disponibilités | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 089.00 | | 658 089.00 | 658 089.00 |
110 Total général Actif | 1 909 621.00 | 913 917.00 | 995 704.00 | 1 909 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 772 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 593 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 169 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 155 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 164 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 995 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 161 111.00 | | | 1 161 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 421.00 | | | 115 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 984.00 | | | -2 984.00 |