| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 658 734.00 | 630 454.00 | 28 280.00 | 658 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 734.00 | 630 454.00 | 28 280.00 | 658 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 530 466.00 | | 530 466.00 | 530 466.00 |
084 Disponibilités | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 672.00 | | 611 672.00 | 611 672.00 |
110 Total général Actif | 1 270 406.00 | 630 454.00 | 639 952.00 | 1 270 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 720 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 996 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 713 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 340 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 353 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 453.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
222 Production stockée | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
224 Production immobilisée | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
252 Charges sociales | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
262 Autres charges | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138 726.00 | | | -138 726.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 141 885.00 | | | 1 141 885.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 996 194.00 | | | 996 194.00 |