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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 519.00 | | 140 519.00 | 140 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 079.00 | 46 157.00 | 12 922.00 | 59 079.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 338.00 | 47 347.00 | 153 991.00 | 201 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
084 Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
110 Total général Actif | 224 631.00 | 47 347.00 | 177 285.00 | 224 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 387.00 | 225 084.00 | | 233 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 388.00 | 431.00 | | 2 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 775.00 | 226 515.00 | | 236 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 442.00 | 92 664.00 | | 91 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 305.00 | -678.00 | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 47 192.00 | 48 895.00 | | 47 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 3 668.00 | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 168.00 | 61 139.00 | | 66 168.00 |
252 Charges sociales | 6 261.00 | 4 927.00 | | 6 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | 6 691.00 | | 2 443.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | 1 151.00 | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 382.00 | 218 457.00 | | 219 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 393.00 | 8 058.00 | | 17 393.00 |
290 Produits exceptionnels | | 627.00 | | |
294 Charges financières | 6 342.00 | 6 596.00 | | 6 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 064.00 | 1 472.00 | | 1 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -939.00 | | | -939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 925.00 | 616.00 | | 10 925.00 |