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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 519.00 | | 140 519.00 | 140 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 319.00 | 47 676.00 | 8 643.00 | 56 319.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 578.00 | 48 866.00 | 149 712.00 | 198 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
084 Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
110 Total général Actif | 223 990.00 | 48 866.00 | 175 125.00 | 223 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 225 029.00 | 225 963.00 | | 225 029.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 007.00 | | |
230 Autres produits | 2 471.00 | 5 561.00 | | 2 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 501.00 | 238 530.00 | | 227 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 588.00 | 86 271.00 | | 88 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 210.00 | 449.00 | | -2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 45 897.00 | 48 534.00 | | 45 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | 3 363.00 | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 250.00 | 75 485.00 | | 71 250.00 |
252 Charges sociales | 6 856.00 | 6 385.00 | | 6 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | 2 553.00 | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 1 335.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 390.00 | 224 375.00 | | 217 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 111.00 | 14 156.00 | | 10 111.00 |
290 Produits exceptionnels | | 744.00 | | |
294 Charges financières | 3 139.00 | 2 877.00 | | 3 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | 1 375.00 | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | -1 438.00 | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 254.00 | 12 086.00 | | 5 254.00 |