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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 875.00 | | 143 875.00 | 143 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 351.00 | 18 812.00 | 107 538.00 | 126 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 219.00 | 20 725.00 | 252 493.00 | 273 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
060 Stock marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 358.00 | 453.00 | 2 811.00 |
072 Créances – Autres | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 531.00 | 2 358.00 | 51 173.00 | 53 531.00 |
110 Total général Actif | 326 751.00 | 23 084.00 | 303 667.00 | 326 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 433 702.00 | | | 433 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 259.00 | | | 451 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 743.00 | | | 172 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
242 Autres charges externes. | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
252 Charges sociales | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
262 Autres charges | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 110.00 | | | 406 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
280 Produits financiers | 573.00 | | | 573.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 875.00 | | | 130 875.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 580.00 | | | 187 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 358.00 | | | 2 358.00 |